În procesul de execuție bugetară, trezoreria asigură:

• Funcționarea Contului Unic  Trezorerial
• Participarea în sistemul automatizat de plăți interbancare
• Înregistrarea angajamentelor
• Prognoza și gestionarea zilnică a numerarului

Trezoreria întocmește și publică rapoarte periodice și anuale privind execuția bugetului de stat și a bugetului național.